ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 02.10.1995 N 15-4-14/3771

<О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 2 октября 1995 г. N 15-4-14/3771

В связи с поступающими в Валютное управление ГУ ЦБ РФ по г. Москве запросами в дополнение к письму N 15-4-14/3662 от 21.09.95 сообщаем следующее.
В упомянутом выше письме установлен стандарт представления электронной копии отчетности по форме 2-ап в формате DBase. При этом не предполагалось создание единого программного обеспечения по формированию электронной копии отчета для коммерческих банков ввиду многообразия программ операционных дней, эксплуатируемых коммерческими банками.
По имеющейся в Валютном управлении ГУ информации ряд коммерческих банков подготовил соответствующее программное обеспечение с учетом своих потребностей и специфики ведения бухгалтерского учета в банке.
При отсутствии в коммерческом банке возможностей разработки соответствующего программного обеспечения в срок представления отчетности коммерческий банк вправе сформировать электронную копию отчетности с использованием стандартного программного обеспечения .
По мере тестирования в Валютном управлении ГУ разработанных программных продуктов коммерческих банков и фирм информация о них будет доведена до сведения их руководителей.
Дополнительно разъясняем, что банки, представляющие отчет 2-ап с квартальной периодичностью, заполняют поля MONH, PERIOD электронной копии отчета 2-ап следующим образом:

PERIOD MONH
для отчета за I квартал K 3
для отчета за II квартал K 6
для отчета за III квартал K 9
для отчета за I квартал K 12

Банки, представляющие отчет 2-ап с месячной периодичностью, заполняют поля MONH, PERIOD электронной копии отчета 2-ап следующим образом:

PERIOD MONH
для отчета за январь M 1
для отчета за февраль M 2
для отчета за март M 3
для отчета за апрель M 4
для отчета за май M 5
для отчета за июнь M 6
для отчета за июль M 7
для отчета за август M 8
для отчета за сентябрь M 9
для отчета за октябрь M 10
для отчета за ноябрь M 11
для отчета за декабрь M 12

Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Агеенков